EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 40.09 -22.84 62.93
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 309.29 293.91 15.38
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 311.77 247.23 64.54
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 58.26 59.80 -1.54
    รายได้ทางการเงิน
    		 -192.17 -282.45 90.28
    รายได้จากการลงทุน
    		 -1.37 0.00
    กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์
    		 -235.19 0.00
    ต้นทุนบริการในอดีตและปัจจุบันของพนักงาน
    		 15.00 13.42 1.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 71.45 87.25 -15.80
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 352.65 116.84 235.80
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 0.00 3.53
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 5.97 -6.22 12.20
    กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -4.78 -28.68 23.91
    การตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 2.43 25.48 -23.04
    การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    การตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.10 0.71 -0.82
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.20 -0.81 0.60
    การตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.52 1.17 -0.64
    กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
    		 39.61 37.24 2.37
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 99.29 138.07 -38.78
    872533451
    		 683.64
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -567.77 -120.52 -447.24
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.82 5.72 -7.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.15 -14.23 31.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -60.16 1.61 -61.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.73 1.46 5.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 208.09 -79.65 287.74
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.26 11.10 -11.36
    เงินรับล่วงหน้า
    		 -88.66 -35.32 -53.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.38 -18.01 19.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 473.65 719.46 -245.82
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -41.59 -21.21 -20.37
    รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
    		 34.07 -31.92 65.99
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 853.34 1,102.13 -248.79
    รับดอกเบี้ย
    		 117.00 187.53 -70.53
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 642.54 496.52 146.02
    เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 16.36 -24.21 40.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1,286.33 -1,763.77 477.45
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับอุปกรณ์
    		 -1,006.06 -552.68 -453.38
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.03 3.93 -1.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.08 -2.74 0.66
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
    		 1.66 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,514.89 -1,655.41 140.53
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 -142.49
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,797.29 927.25 1,870.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 543.50 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -1,818.22 -599.22 -1,219.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -65.26 -89.92 24.66
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,457.31 95.62 1,361.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 795.77 -457.66 1,253.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2,519.17 3,027.77 -508.61
    คงเหลือสิ้นปี
    		 -94.51 -50.95 -43.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 3,220.42 2,519.17 701.26