EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-22.84 | 353.65 | -376.48 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
293.91 | 282.99 | 10.92 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
247.23 | 326.26 | -79.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
59.80 | 40.76 | 19.04 |
รายได้ทางการเงิน
|
-282.45 | -274.07 | -8.38 |
รายได้จากการลงทุน
|
0.00 | -0.01 | |
ต้นทุนบริการในอดีตและปัจจุบันของพนักงาน
|
13.42 | 14.49 | -1.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
87.25 | 125.39 | -38.14 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
116.84 | 76.42 | 40.42 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
3.53 | 2.02 | 1.51 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-6.22 | -17.46 | 11.24 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
-28.68 | 0.06 | -28.75 |
การตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
25.48 | 0.00 | |
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.71 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.81 | -3.68 | 2.87 |
การตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.17 | 0.01 | 1.15 |
และการร่วมค้า
|
37.24 | 183.81 | -146.57 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
138.07 | 138.18 | -0.12 |
683,640,802.00
|
1,248.82 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-120.52 | 295.93 | -416.45 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.72 | -93.44 | 99.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.23 | 5.89 | -20.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.61 | -1.97 | 3.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.46 | 5.29 | -3.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-79.65 | -8.82 | -70.84 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.10 | 0.37 | 10.73 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-35.32 | -307.63 | 272.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.01 | -22.35 | 4.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
719.46 | -15.45 | 734.91 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-21.21 | -39.82 | 18.61 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-31.92 | -59.89 | 27.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,102.13 | 1,006.91 | 95.22 |
รับดอกเบี้ย
|
187.53 | 272.05 | -84.51 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
496.52 | 765.62 | -269.10 |
เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-24.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,763.77 | -93.25 | -1,670.53 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับอุปกรณ์
|
-552.68 | -1,292.13 | 739.46 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
3.93 | 25.10 | -21.16 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.74 | -86.15 | 83.41 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
0.00 | 42.76 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,655.41 | -366.01 | -1,289.40 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-142.49 | -548.04 | 405.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
927.25 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-599.22 | -693.67 | 94.45 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-89.92 | -123.95 | 34.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
95.62 | -1,365.65 | 1,461.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-457.66 | -724.75 | 267.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,027.77 | 3,750.36 | -722.59 |
คงเหลือสิ้นปี
|
-50.95 | 2.17 | -53.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,519.17 | 3,027.77 | -508.61 |