EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-88.75 | -211.44 | 122.69 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
227.99 | 219.48 | 8.51 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
43.78 | 45.00 | -1.22 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
233.02 | 176.36 | 56.66 |
รายได้ทางการเงิน
|
-147.30 | -224.25 | 76.95 |
รายได้จากการลงทุน
|
-1.37 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์
|
-235.19 | 0.00 | |
ต้นทุนบริการในอดีตและปัจจุบันของพนักงาน
|
10.65 | 9.65 | 1.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
55.01 | 69.40 | -14.38 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
242.62 | 279.39 | -36.77 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.00 | 3.53 | |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.93 | -5.54 | 2.61 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-4.87 | -29.24 | 24.37 |
การตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
2.43 | 25.48 | -23.04 |
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.10 | -0.97 | 0.87 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.16 | -0.87 | 0.72 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.54 | 0.97 | -0.44 |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
51.14 | 123.79 | -72.66 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
69.14 | 106.36 | -37.22 |
455649
|
587.10 | ||
| 2.57 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-238.22 | -199.90 | -38.32 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.96 | 3.10 | -30.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-88.04 | -11.05 | -76.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.50 | -3.66 | -17.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.55 | 3.99 | -0.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
69.51 | 104.01 | -34.50 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.63 | 17.82 | -18.44 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-28.02 | -28.74 | 0.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -13.67 | 13.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
464.89 | 1.70 | 463.19 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-22.47 | -7.92 | -14.56 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-2.59 | -24.08 | 21.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
565.02 | 428.70 | 136.31 |
รับดอกเบี้ย
|
107.40 | 137.33 | -29.93 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
642.36 | 416.52 | 225.83 |
เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
24.21 | -23.36 | 47.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,037.97 | -1,563.98 | 526.01 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับอุปกรณ์
|
-421.93 | -182.67 | -239.26 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.80 | 4.04 | -2.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.78 | -2.74 | 0.96 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-685.90 | -1,214.86 | 528.96 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -142.49 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,797.29 | 770.87 | 2,026.42 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-1,761.38 | -545.86 | -1,215.52 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-50.37 | -73.66 | 23.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
985.55 | 8.87 | 976.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
864.66 | -777.30 | 1,641.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,519.17 | 3,027.78 | -508.61 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
-59.97 | -43.61 | -16.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
3,323.86 | 2,206.87 | 1,116.99 |