EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
659.77 | 480.73 | 179.05 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
210.78 | 232.64 | -21.86 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
26.06 | 9.37 | 16.68 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
244.85 | 214.75 | 30.10 |
รายได้ทางการเงิน
|
-206.68 | -111.70 | -94.98 |
รายได้จากการลงทุน
|
-0.01 | -2.92 | 2.91 |
ต้นทุนบริการในอดีตและปัจจุบันของพนักงาน
|
10.83 | 12.00 | -1.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
97.65 | 85.62 | 12.04 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-226.27 | -566.16 | 339.89 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
1.51 | 1.51 | 0.00 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-13.30 | -71.82 | 58.52 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.02 | -15.66 | 15.65 |
การตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 15.00 | |
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -6.78 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-3.47 | -5.51 | 2.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 2.16 | -2.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.00 | 259.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
152.98 | 251.65 | -98.67 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
116.11 | 127.35 | -11.25 |
1070797
|
911.22 | ||
| 2.57 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
586.11 | 933.95 | -347.84 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-63.17 | -13.49 | -49.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.79 | -4.21 | 11.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.14 | -1.09 | -6.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.27 | -31.02 | 36.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-239.28 | -128.06 | -111.23 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.16 | 0.01 | 0.14 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-336.43 | 323.41 | -659.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-38.42 | -17.27 | -21.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.67 | -14.24 | 6.57 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-34.09 | -10.72 | -23.36 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-45.86 | -59.40 | 13.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
897.07 | 1,889.10 | -992.03 |
รับดอกเบี้ย
|
198.64 | 111.50 | 87.14 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
595.03 | 1,082.91 | -487.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-47.04 | -24.04 | -23.00 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับอุปกรณ์
|
-987.36 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
3.50 | 8.19 | -4.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-85.55 | -4.63 | -80.92 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
42.76 | 3.39 | 39.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-280.02 | 1,167.32 | -1,447.34 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-548.04 | -328.82 | -219.21 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-631.55 | -628.33 | -3.23 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-106.85 | -86.16 | -20.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,286.44 | -1,043.31 | -243.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-669.39 | 2,013.11 | -2,682.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,750.36 | 1,780.49 | 1,969.87 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
88.64 | 0.10 | 88.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
3,169.61 | 3,793.70 | -624.08 |