EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
215.77 | 772.03 | -556.27 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
249.96 | 274.03 | -24.08 |
สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
559.58 | 601.43 | -41.85 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
69.01 | 70.99 | -1.99 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
94.50 | 60.93 | 33.57 |
รายได้ทางการเงิน
|
-99.21 | -111.70 | 12.49 |
รายได้จากการลงทุน
|
-4.73 | -4.87 | 0.14 |
ต้นทุนบริการในอดีตและปัจจุบันของพนักงาน
|
12.92 | 11.71 | 1.21 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.19 | 0.63 | -0.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
124.31 | 147.17 | -22.87 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-604.34 | -118.08 | -486.26 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
1.84 | 1.84 | 0.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
28.98 | -6.71 | 35.69 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.56 | 1.54 | 1.02 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-2.19 | -3.01 | 0.82 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.40 | 0.08 | 0.33 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
86.50 | -22.71 | 109.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
38.37 | 84.62 | -46.25 |
774409
|
1,858.36 | ||
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
356.05 | -212.65 | 568.70 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
24.05 | -16.16 | 40.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.77 | 80.24 | -63.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
33.60 | 13.54 | 20.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.85 | -2.44 | -1.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.98 | -21.72 | -0.26 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.25 | -1.37 | 1.12 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
10.52 | -154.05 | 164.56 |
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย
|
-117.41 | -144.78 | 27.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.73 | 22.52 | -28.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.11 | -14.73 | 8.62 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-30.85 | -31.09 | 0.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.03 | -18.05 | 10.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,021.18 | 1,357.61 | -336.43 |
รับดอกเบี้ย
|
101.05 | 117.21 | -16.16 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,133.22 | -1,079.90 | 2,213.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-17.38 | -25.40 | 8.02 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
8.45 | 3.67 | 4.78 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
157.91 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.48 | -1.30 | -15.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.00 | -13.50 | 9.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,362.78 | -999.20 | 2,361.98 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-219.22 | -219.22 | 0.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-494.30 | -488.62 | -5.68 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-104.59 | -130.84 | 26.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-818.11 | -838.67 | 20.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
1,565.85 | -480.26 | 2,046.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,298.90 | 2,621.71 | -322.82 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
0.05 | -0.06 | 0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
3,864.80 | 2,141.38 | 1,723.42 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
1.38 | 1.47 | -0.08 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1,399.72 | 153.04 | 1,246.68 |