EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -87.86 350.47 -438.33
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 150.35 145.58 4.77
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 29.05 29.76 -0.71
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 153.26 118.52 34.74
    รายได้ทางการเงิน
    		 -99.64 -162.77 63.13
    รายได้จากการลงทุน
    		 -1.19 0.00
    กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์
    		 -235.19 0.00
    ต้นทุนบริการในอดีตและปัจจุบันของพนักงาน
    		 7.10 6.43 0.67
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 36.69 50.78 -14.10
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 239.21 -317.59 556.80
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 0.00 1.00
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.25 -3.67 4.92
    กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -1.85 -0.83 -1.02
    การตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.10 -0.35 0.25
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.07 -0.62 0.55
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 0.24 -0.21
    กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
    		 35.21 90.42 -55.20
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 45.64 79.48 -33.84
    271898
    		 386.86
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -195.43 193.06 -388.48
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.76 15.24 -9.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -38.34 -0.23 -38.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.13 -1.53 -4.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.77 2.08 0.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 16.25 -231.30 247.56
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.19 0.64 -0.83
    เงินรับล่วงหน้า
    		 -35.47 -12.61 -22.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.02 -27.96 28.98
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 455.69 4.29 451.40
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.12 -2.23 0.12
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 12.12 4.14 7.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 487.83 330.44 157.38
    รับดอกเบี้ย
    		 53.96 82.96 -29.00
    รับ (จ่ายคืน) เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 587.98 342.20 245.78
    เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 24.21 -26.72 50.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -268.73 -882.13 613.41
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับอุปกรณ์
    		 -123.71 -22.01 -101.70
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.08 3.77 -3.69
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.78 -1.22 -0.56
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
    		 272.01 -503.15 775.16
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 -142.49
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 946.48 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -803.06 -307.51 -495.55
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -33.59 -51.77 18.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 109.83 -501.77 611.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 869.67 -674.47 1,544.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2,519.17 3,027.78 -508.61
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 -52.40 87.87 -140.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 3,336.44 2,441.17 895.27