EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
350.47 | 546.18 | -195.71 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
145.58 | 139.78 | 5.80 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
29.76 | 11.58 | 18.18 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
118.52 | 162.07 | -43.55 |
รายได้ทางการเงิน
|
-162.77 | -138.78 | -23.98 |
รายได้จากการลงทุน
|
0.00 | -0.01 | |
ต้นทุนบริการในอดีตและปัจจุบันของพนักงาน
|
6.43 | 7.22 | -0.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
50.78 | 63.68 | -12.90 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-317.59 | -106.56 | -211.03 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.67 | -23.26 | 19.58 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.83 | -0.02 | -0.81 |
การตัดจำหน่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-0.35 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.62 | -2.32 | 1.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
90.42 | 77.08 | 13.34 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
79.48 | 76.50 | 2.98 |
386858
|
814.14 | ||
| 2.57 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
193.06 | 601.57 | -408.52 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.24 | -17.98 | 33.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.23 | -0.16 | -0.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.53 | -4.21 | 2.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.08 | 4.14 | -2.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-231.30 | -167.88 | -63.42 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.64 | 0.54 | 0.10 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-12.61 | -312.35 | 299.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-27.96 | -36.88 | 8.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.29 | -7.93 | 12.23 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.23 | -19.67 | 17.44 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
4.14 | -14.36 | 18.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
330.44 | 838.97 | -508.53 |
รับดอกเบี้ย
|
82.96 | 134.39 | -51.44 |
รับ (จ่ายคืน) เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
342.20 | 19.74 | 322.46 |
เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-26.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-882.13 | -34.28 | -847.85 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับอุปกรณ์
|
-22.01 | -341.00 | 319.00 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
3.77 | 2.36 | 1.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.22 | -85.32 | 84.11 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
0.00 | 42.76 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-503.15 | -261.36 | -241.79 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-142.49 | -548.04 | 405.55 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-307.51 | -338.51 | 31.00 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-51.77 | -62.58 | 10.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-501.77 | -949.12 | 447.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-674.47 | -371.51 | -302.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,027.78 | 3,750.36 | -722.59 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
87.87 | 47.04 | 40.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
2,441.17 | 3,425.89 | -984.72 |