EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
546.18 | 359.87 | 186.31 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
139.78 | 154.93 | -15.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
11.58 | 6.13 | 5.45 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
162.07 | 134.32 | 27.74 |
รายได้ทางการเงิน
|
-138.78 | -60.68 | -78.11 |
รายได้จากการลงทุน
|
-0.01 | -2.50 | 2.50 |
ต้นทุนบริการในอดีตและปัจจุบันของพนักงาน
|
7.22 | 8.00 | -0.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
63.68 | 55.20 | 8.48 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-106.56 | -292.09 | 185.52 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-23.26 | -79.08 | 55.83 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.02 | -15.67 | 15.65 |
การตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 15.00 | |
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
การตัดจำหน่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | -6.84 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-2.32 | -5.30 | 2.98 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.11 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
77.08 | 178.32 | -101.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
76.50 | 76.60 | -0.10 |
814138
|
527.33 | ||
| 2.57 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
601.57 | 829.10 | -227.53 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.98 | -27.78 | 9.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.16 | -1.22 | 1.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.21 | 6.33 | -10.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.14 | -15.49 | 19.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-167.88 | 5.67 | -173.55 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.54 | 0.60 | -0.06 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-312.35 | 27.73 | -340.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-36.88 | -20.26 | -16.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.93 | 2.43 | -10.37 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.67 | -10.72 | -8.95 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-14.36 | -27.17 | 12.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
838.97 | 1,296.56 | -457.59 |
รับดอกเบี้ย
|
134.39 | 63.18 | 71.22 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
19.74 | 825.33 | -805.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-34.28 | -9.13 | -25.15 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับอุปกรณ์
|
-341.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.36 | 6.38 | -4.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-85.32 | -1.99 | -83.34 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
0.00 | -7.50 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
42.76 | 3.39 | 39.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-261.36 | 879.67 | -1,141.02 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-548.04 | -328.82 | -219.21 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-338.51 | -325.04 | -13.46 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-62.58 | -49.55 | -13.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-949.12 | -703.42 | -245.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-371.51 | 1,472.81 | -1,844.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,750.36 | 1,780.49 | 1,969.87 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
47.04 | 0.04 | 47.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
3,425.89 | 3,253.34 | 172.55 |