EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 359.87 70.11 289.76
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 154.93 168.87 -13.94
    สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
    		 0.00 399.63
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.13 49.09 -42.97
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 134.32 59.44 74.88
    รายได้ทางการเงิน
    		 -60.68 -66.40 5.72
    รายได้จากการลงทุน
    		 -2.50 -2.55 0.05
    ต้นทุนบริการในอดีตและปัจจุบันของพนักงาน
    		 8.00 8.61 -0.61
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 0.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 55.20 79.18 -23.98
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -292.09 -309.03 16.94
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 1.00 1.22 -0.22
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -79.08 10.79 -89.87
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
    		 -15.67 1.72 -17.39
    การตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 15.00 0.00
    การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    การตัดจำหน่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -6.84 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -5.30 -1.90 -3.40
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.11 0.16 -0.05
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
    		 178.32 19.95 158.37
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 76.60 26.10 50.50
    527332
    		 515.19
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 829.10 341.44 487.66
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -27.78 26.19 -53.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.22 -34.12 32.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.33 34.50 -28.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.49 -0.67 -14.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.67 -98.14 103.81
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.60 -0.48 1.08
    เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า
    		 27.73 39.44 -11.71
    ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย
    		 0.00 207.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.26 -4.21 -16.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.43 -2.11 4.55
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -10.72 -22.12 11.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.17 -2.35 -24.82
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,296.56 999.74 296.82
    รับดอกเบี้ย
    		 63.18 67.88 -4.70
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 825.33 -998.16 1,823.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -9.13 -5.14 -3.99
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
    		 3.39 123.32 -119.93
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
    		 -7.50 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.99 -2.76 0.78
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 6.38 6.80 -0.42
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 879.67 -808.07 1,687.73
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -328.82 -219.22 -109.61
    ชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -325.04 -249.04 -76.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -49.55 -78.52 28.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -703.42 -546.78 -156.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,472.81 -355.10 1,827.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,780.49 2,298.90 -518.41
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 0.04 0.04 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 3,253.34 1,943.83 1,309.51