EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 70.11 695.48 -625.36
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 168.87 183.08 -14.21
    สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
    		 399.63 394.86 4.77
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 49.09 47.15 1.95
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 59.44 37.68 21.77
    รายได้ทางการเงิน
    		 -66.40 -80.67 14.28
    รายได้จากการลงทุน
    		 -2.55 -4.28 1.73
    ต้นทุนบริการในอดีตและปัจจุบันของพนักงาน
    		 8.61 7.80 0.81
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.19 0.46 -0.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 79.18 98.36 -19.19
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -309.03 -22.79 -286.24
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 1.22 1.22 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 10.79 0.71 10.08
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.72 7.06 -5.34
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.90 -0.04 -1.87
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.16 0.07 0.08
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
    		 19.95 -20.51 40.46
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 26.10 71.68 -45.59
    515185
    		 1,515.75
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 341.44 -102.45 443.89
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 26.19 -43.20 69.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -34.12 13.98 -48.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 34.50 13.74 20.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.67 -2.69 2.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -98.14 -16.06 -82.08
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.48 0.39 -0.87
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 39.44 -92.53 131.96
    ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย
    		 207.19 221.47 -14.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.21 -20.73 16.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.11 -10.81 8.70
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -22.12 -28.67 6.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.35 -18.14 15.79
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 999.74 1,430.06 -430.32
    รับดอกเบี้ย
    		 67.88 84.64 -16.75
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -998.16 -755.87 -242.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -5.14 -10.33 5.20
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 6.80 0.08 6.72
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
    		 123.32
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.76 -0.23 -2.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -808.07 -689.22 -118.85
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -219.22 -219.22 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -249.04 -261.58 12.54
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -78.52 -99.75 21.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -546.78 -580.55 33.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -355.10 160.29 -515.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2,298.90 2,621.71 -322.82
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 0.04 0.00 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 1,943.83 2,782.00 -838.17
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 5.17 5.42 -0.25
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 21.61 96.57 -74.95