EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 119.33 287.63 -168.31
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 74.49 72.73 1.77
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 14.42 14.79 -0.36
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 77.87 60.03 17.84
    รายได้ทางการเงิน
    		 -48.83 -71.93 23.10
    รายได้จากการลงทุน
    		 -0.93 0.00
    กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้ - อาคารและอุปกรณ์
    		 -235.19 0.00
    ต้นทุนบริการในอดีตและปัจจุบันของพนักงาน
    		 3.55 3.22 0.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.20 28.26 -10.06
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 24.81 -284.46 309.26
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 0.00 0.50
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.45 -1.77 2.22
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.25 -0.83 1.08
    การตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.10 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.05 0.00
    กำไรจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
    		 26.76 49.72 -22.95
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 27.21 36.39 -9.18
    102234
    		 194.27
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.62 92.41 -97.03
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.83 -57.58 60.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 -51.08 0.15 -51.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.28 0.51 -1.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.41 2.23 -0.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -71.33 -297.52 226.18
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.38 -0.37 -0.02
    เงินรับล่วงหน้า
    		 -6.41 -5.88 -0.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.72 -24.06 33.78
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 306.40 4.53 301.86
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 30.55 47.79 -17.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 318.04 -43.51 361.55
    รับดอกเบี้ย
    		 25.03 61.96 -36.93
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 457.79 207.05 250.74
    เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.26 -26.56 30.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -194.70 -11.41 -183.29
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับอุปกรณ์
    		 -129.26 -22.01 -107.25
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -1.22 1.20
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 163.15 207.81 -44.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 258.81 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -62.09 -270.14 208.05
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -16.65 -35.56 18.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 180.07 -305.70 485.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 661.26 -141.40 802.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2,519.17 3,027.78 -508.61
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 27.17 84.29 -57.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 3,207.60 2,970.67 236.94