EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
89.57 | 50.60 | 38.97 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
69.81 | 77.64 | -7.82 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.27 | 3.02 | 0.25 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
79.96 | 62.79 | 17.17 |
รายได้ทางการเงิน
|
-75.48 | -27.81 | -47.68 |
ต้นทุนบริการในอดีตและปัจจุบันของพนักงาน
|
3.61 | 4.00 | -0.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.72 | 27.36 | 6.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
46.19 | -0.93 | 47.11 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.50 | 0.50 | 0.00 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-26.87 | -62.88 | 36.01 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.02 | -15.64 | 15.63 |
การตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 15.00 | |
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.07 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-2.07 | -0.48 | -1.59 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
18.53 | 73.87 | -55.34 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
43.25 | 61.10 | -17.86 |
283969
|
268.08 | ||
| 2.57 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
524.77 | 755.96 | -231.19 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.11 | -9.10 | 29.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.71 | 0.44 | -8.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.39 | 6.28 | -4.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-83.51 | 2.86 | -86.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.26 | -49.52 | 39.26 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.66 | -0.03 | -1.63 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-58.18 | 31.99 | -90.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-39.64 | -2.93 | -36.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 3.50 | -3.48 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.65 | -8.61 | 3.96 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
61.47 | -11.81 | 73.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
686.11 | 987.12 | -301.01 |
รับดอกเบี้ย
|
72.08 | 29.27 | 42.81 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-53.09 | 845.19 | -898.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.19 | -6.68 | 5.50 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับอุปกรณ์
|
-341.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.07 | 0.49 | 1.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.08 | -1.29 | -0.79 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
0.00 | -2.50 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
42.76 | 3.39 | 39.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-280.46 | 867.87 | -1,148.33 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-274.86 | -314.60 | 39.74 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-46.84 | -33.50 | -13.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-321.69 | -348.10 | 26.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
83.96 | 1,506.90 | -1,422.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,750.36 | 1,780.49 | 1,969.87 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
-22.52 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
3,811.80 | 3,287.38 | 524.42 |