EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 50.60 111.42 -60.82
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 77.64 84.76 -7.12
    สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
    		 0.00 198.71
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.02 24.71 -21.69
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 62.79 29.71 33.08
    รายได้ทางการเงิน
    		 -27.81 -30.25 2.44
    ต้นทุนบริการในอดีตและปัจจุบันของพนักงาน
    		 4.00 4.31 -0.31
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 0.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 27.36 40.04 -12.67
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.93 -206.09 205.16
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 0.50 0.61 -0.11
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -62.88 -0.84 -62.03
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
    		 -15.64 -0.29 -15.35
    การตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 15.00 0.00
    การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    การตัดจำหน่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -0.07 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.48 -1.82 1.34
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.16
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
    		 73.87 15.67 58.21
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 61.10 4.51 56.59
    268084
    		 275.41
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 755.96 131.70 624.26
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -9.10 27.56 -36.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.44 -28.56 29.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.28 4.15 2.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.86 -0.81 3.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -49.52 -128.43 78.91
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.03 -0.25 0.21
    เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า
    		 31.99 42.95 -10.96
    ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย
    		 0.00 103.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.93 2.37 -5.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.50 0.56 2.94
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.61 -19.34 10.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.81 -6.67 -5.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 987.12 403.94 583.18
    รับดอกเบี้ย
    		 29.27 32.10 -2.83
    เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 845.19 -368.97 1,214.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -6.68 -1.58 -5.11
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
    		 3.39 61.59 -58.19
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
    		 -2.50 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.29 -0.82 -0.48
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.49 1.85 -1.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 867.87 -275.83 1,143.70
    ชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -314.60 -222.19 -92.41
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -33.50 -22.68 -10.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -348.10 -244.87 -103.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,506.90 -116.76 1,623.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 1,780.49 2,298.90 -518.41
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 0.00 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 3,287.38 2,182.11 1,105.27