EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 111.42 197.61 -86.19
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 84.76 93.61 -8.85
    สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
    		 198.71 197.43 1.28
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 24.71 23.58 1.13
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 29.71 8.03 21.68
    รายได้ทางการเงิน
    		 -30.25 -42.86 12.61
    ต้นทุนบริการในอดีตและปัจจุบันของพนักงาน
    		 4.31 3.90 0.40
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.11 0.23 -0.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 40.04 52.69 -12.65
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -206.09 -247.77 41.68
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 0.61 0.61 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.84 -5.81 4.96
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
    		 -0.29 1.02 -1.31
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.82 -0.01 -1.81
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.16 0.00 0.16
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
    		 15.67 -3.32 18.98
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.51 46.96 -42.45
    275413
    		 424.32
    		2.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 131.70 24.79 106.91
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 27.56 -25.31 52.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -28.56 10.12 -38.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.15 -4.90 9.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.81 -0.28 -0.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -128.43 -21.53 -106.90
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.25 -1.34 1.10
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 42.95 -90.70 133.65
    ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย
    		 103.31 117.78 -14.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.37 8.66 -6.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.56 -5.31 5.87
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -19.34 -0.82 -18.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.67 -12.03 5.35
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 403.94 423.44 -19.50
    รับดอกเบี้ย
    		 32.10 47.76 -15.66
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -368.97 -321.99 -46.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.58 -2.39 0.81
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
    		 61.59
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.82 -0.06 -0.76
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.85 0.01 1.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -275.83 -276.66 0.83
    ชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -222.19 -236.48 14.29
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -22.68 -43.49 20.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -244.87 -279.97 35.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -116.76 -133.19 16.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2,298.90 2,621.71 -322.82
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 -0.03 -0.08 0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 2,182.11 2,488.45 -306.34
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 0.29 0.94 -0.66
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 21.61 90.88 -69.26