EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,470.38 | 1,038.72 | 431.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.11 | 28.12 | -0.02 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
812.74 | 1,112.12 | -299.38 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.90 | -0.28 | -0.62 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
-196.78 | 181.92 | -378.70 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.45 | 7.26 | 0.20 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.03 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,874.05 | -3,361.66 | 487.61 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
993.06 | 1,209.90 | -216.84 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
240.00 | 216.06 | 23.95 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
4,684.40 | 3,443.08 | 1,241.32 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
40.67 | 82.06 | -41.39 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
46.19 | -255.34 | 301.54 |
ลูกหนี้อื่น
|
12.42 | 5.23 | 7.19 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,863.72 | 1,350.34 | 513.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-54.98 | 112.59 | -167.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
230.91 | 198.38 | 32.53 |
เจ้าหนี้อื่น
|
25.89 | -13.52 | 39.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.23 | 7.08 | -2.85 |
| -4.18 | 0.00 | -4.18 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,089.29 | 5,143.62 | 1,945.67 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3,107.91 | 3,643.96 | -536.05 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-362.74 | -447.19 | 84.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,834.46 | 8,340.39 | 1,494.07 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.42 | -2.18 | -2.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.64 | -4.28 | 0.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.90 | 0.28 | 0.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.17 | -6.18 | -0.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,444.87 | 8.91 | -2,453.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
995.29 | 5,489.42 | -4,494.13 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,000.00 | -80.00 | -1,920.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-8,982.95 | -10,301.37 | 1,318.41 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.20 | -6.72 | 0.52 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-436.05 | -113.26 | -322.78 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-928.45 | -1,072.92 | 144.47 |
เงินสดจ่ายปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,303.24 | -6,075.95 | -6,227.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,475.95 | 2,258.26 | -4,734.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,690.63 | 1,432.37 | 2,258.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,214.68 | 3,690.63 | -2,475.95 |
zero
|
0.00 | ||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
1,060.70 | 1,850.54 | -789.84 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
36.79 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.05 | 4.12 | 4.93 |