EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
872.56 | 1,417.54 | -544.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.01 | 21.39 | -0.39 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
843.12 | 661.90 | 181.22 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
-0.03 | -0.01 | -0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.28 | -4.24 | 3.96 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
79.18 | 20.50 | 58.68 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
|
5.43 | 5.85 | -0.42 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,560.83 | -2,754.12 | 193.29 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
920.11 | 853.16 | 66.95 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
180.26 | 221.98 | -41.72 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
2,299.40 | -3,369.52 | 5,668.92 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
63.11 | 93.00 | -29.89 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-194.64 | -484.05 | 289.41 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.12 | -0.24 | -0.88 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,102.33 | 1,076.35 | 25.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
99.04 | -28.01 | 127.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
149.69 | 163.32 | -13.63 |
เจ้าหนี้อื่น
|
23.50 | 49.71 | -26.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
80.25 | 19.78 | 60.46 |
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.52 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,801.30 | -2,257.66 | 6,058.96 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2,776.18 | 2,992.21 | -216.03 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-445.01 | -510.11 | 65.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,132.47 | 224.44 | 5,908.02 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.93 | -2.68 | 1.75 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.94 | -0.70 | -2.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.28 | 4.27 | -3.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.59 | 0.90 | -4.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,497.70 | -1,042.39 | -455.31 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,993.40 | 5,141.05 | -2,147.65 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-80.00 | -50.00 | -30.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-6,632.33 | -2,669.42 | -3,962.90 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.12 | -5.56 | 0.44 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-113.26 | -962.68 | 849.42 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-772.58 | -618.15 | -154.43 |
เงินสดจ่ายปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,107.60 | -207.18 | -5,900.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
21.28 | 18.16 | 3.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,432.37 | 650.44 | 781.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,453.65 | 668.60 | 785.05 |
zero
|
|||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
1,378.24 | 1,178.35 | 199.89 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.04 | 10.23 | -7.19 |