EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,417.54 | 1,746.22 | -328.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.39 | 17.86 | 3.53 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
661.90 | 319.20 | 342.70 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.24 | -0.95 | -3.29 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
20.50 | 58.90 | -38.40 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
|
5.85 | 3.47 | 2.38 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,754.12 | -2,606.39 | -147.73 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
853.16 | 673.54 | 179.61 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
221.98 | 211.82 | 10.16 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-3,369.52 | -4,725.17 | 1,355.65 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
93.00 | 62.05 | 30.95 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-484.05 | -129.53 | -354.52 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.24 | 8.79 | -9.03 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,076.35 | 502.85 | 573.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.01 | -89.54 | 61.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
163.32 | -103.03 | 266.36 |
เจ้าหนี้อื่น
|
49.71 | 51.75 | -2.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.78 | -19.88 | 39.66 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,257.66 | -4,229.88 | 1,972.22 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2,992.21 | 2,827.76 | 164.45 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-510.11 | -488.33 | -21.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
224.44 | -1,890.45 | 2,114.89 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.68 | -16.42 | 13.74 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -42.08 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.70 | -4.63 | 3.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.27 | 0.95 | 3.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.90 | -62.17 | 63.07 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,042.39 | 1,852.42 | -2,894.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 151.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
5,141.05 | 9,284.99 | -4,143.94 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.00 | -601.00 | 551.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,669.42 | -4,610.20 | 1,940.78 |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงินระยะยาว
|
0.00 | -2,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.56 | -5.49 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-962.68 | -962.62 | -0.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-618.15 | -510.41 | -107.74 |
เงินสดจ่ายปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-207.18 | 2,598.69 | -2,805.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
18.16 | 646.07 | -627.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
650.44 | 476.22 | 174.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
668.60 | 1,122.29 | -453.68 |
zero
|
|||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
1,178.35 | 635.79 | 542.55 |
รับโอนที่ดิน อาคาร อุปกรณ์จากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 1.16 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10.23 | 11.02 | -0.79 |