EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,746.22 | 1,571.89 | 174.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.86 | 19.16 | -1.29 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
319.20 | 477.17 | -157.96 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
-0.05 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.95 | -0.09 | -0.86 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
58.90 | 3.31 | 55.60 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
|
3.47 | 3.53 | -0.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,606.39 | -2,609.23 | 2.85 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
673.54 | 687.91 | -14.36 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
211.82 | 153.64 | 58.18 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-4,725.17 | -2,297.06 | -2,428.11 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
62.05 | 108.74 | -46.68 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-129.53 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
8.79 | -18.34 | 27.13 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
502.85 | 398.42 | 104.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-89.54 | -34.81 | -54.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-103.03 | 190.10 | -293.13 |
เจ้าหนี้อื่น
|
51.75 | 58.20 | -6.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.88 | 109.88 | -129.76 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,229.88 | -1,331.23 | -2,898.65 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2,827.76 | 2,830.01 | -2.25 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-488.33 | -481.56 | -6.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,890.45 | 1,017.21 | -2,907.66 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.42 | -0.51 | -15.91 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-42.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.63 | -8.84 | 4.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.95 | 0.09 | 0.86 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.19 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-62.17 | -9.07 | -53.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,852.42 | 4,289.46 | -2,437.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
9,284.99 | 4,492.68 | 4,792.32 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-4,610.20 | -5,475.00 | 864.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
151.00 | 1,993.99 | -1,842.99 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-601.00 | -5,000.00 | 4,399.00 |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงินระยะยาว
|
-2,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.49 | -6.59 | 1.10 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-962.62 | -962.71 | 0.08 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-510.41 | -554.64 | 44.23 |
เงินสดจ่ายปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,598.69 | -1,222.82 | 3,821.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
646.07 | -214.68 | 860.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
476.22 | 1,043.80 | -567.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,122.29 | 829.12 | 293.17 |
zero
|
|||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
635.79 | 429.28 | 206.51 |
รับโอนที่ดิน อาคาร อุปกรณ์จากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.16 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
11.02 | 0.00 |