EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,571.89 | 1,734.06 | -162.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.16 | 18.71 | 0.45 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
477.17 | 242.31 | 234.85 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.09 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
3.31 | -36.19 | 39.50 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
|
3.53 | 4.17 | -0.64 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้อื่น - สำรองจ่ายภาษีขาย
|
0.00 | -2.07 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,609.23 | -2,632.17 | 22.93 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
687.91 | 809.27 | -121.36 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
153.64 | 138.10 | 15.54 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2,297.06 | 1,804.89 | -4,101.95 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
108.74 | -45.76 | 154.50 |
ลูกหนี้อื่น
|
-18.34 | 1.46 | -19.80 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
398.42 | 571.63 | -173.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-34.81 | -11.56 | -23.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
190.10 | 0.04 | 190.06 |
เจ้าหนี้อื่น
|
58.20 | 74.62 | -16.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
109.88 | 65.41 | 44.47 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,331.23 | 2,598.84 | -3,930.07 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2,830.01 | 2,862.41 | -32.40 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-481.56 | -497.71 | 16.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,017.21 | 4,963.54 | -3,946.33 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.51 | -1.39 | 0.89 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.84 | -4.52 | -4.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.19 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-9.07 | -5.92 | -3.16 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4,289.46 | -10,053.70 | 14,343.16 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
0.00 | -417.50 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
4,492.68 | 11,209.76 | -6,717.08 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-5,475.00 | -8,295.00 | 2,820.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,993.99 | 4,552.89 | -2,558.90 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5,000.00 | -50.00 | -4,950.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.59 | -6.68 | 0.09 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-962.71 | -604.06 | -358.65 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-554.64 | -603.97 | 49.34 |
เงินสดจ่ายปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,222.82 | -4,268.27 | 3,045.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-214.68 | 689.36 | -904.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,043.80 | 429.13 | 614.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
829.12 | 1,118.49 | -289.37 |
zero
|
|||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
429.28 | 469.10 | -39.82 |