EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
767.75 | 1,109.05 | -341.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.95 | 14.19 | -0.24 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
439.55 | 322.13 | 117.42 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
-0.03 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.28 | -3.81 | 3.53 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
22.24 | -18.33 | 40.57 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
|
3.61 | 3.88 | -0.27 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,731.68 | -1,829.75 | 98.07 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
624.31 | 549.09 | 75.23 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
139.41 | 146.44 | -7.03 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1,283.49 | -2,683.03 | 3,966.51 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
48.76 | 71.98 | -23.23 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
72.82 | -255.78 | 328.61 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2.87 | -1.56 | -1.31 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
761.71 | 724.70 | 37.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
74.69 | -43.60 | 118.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
113.76 | -14.94 | 128.70 |
เจ้าหนี้อื่น
|
111.29 | 123.70 | -12.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
81.96 | -14.21 | 96.17 |
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.52 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,684.49 | -1,946.30 | 4,630.79 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1,876.41 | 1,987.16 | -110.74 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-211.62 | -261.13 | 49.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,349.28 | -220.27 | 4,569.55 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.48 | -1.80 | 1.32 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.22 | -0.27 | -1.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.28 | 3.84 | -3.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.42 | 1.77 | -4.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,680.81 | -157.17 | -1,523.64 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,994.54 | 4,491.61 | -1,497.06 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-5,094.00 | -2,200.00 | -2,894.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-80.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.36 | -3.85 | 0.49 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-113.26 | -962.68 | 849.42 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-549.35 | -441.77 | -107.59 |
เงินสดจ่ายปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,526.25 | 726.12 | -5,252.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-179.38 | 507.62 | -687.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,432.37 | 650.44 | 781.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,252.99 | 1,158.07 | 94.93 |
zero
|
|||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
794.17 | 688.94 | 105.23 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.04 | 5.11 | -2.08 |