EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,109.05 | 1,179.40 | -70.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.19 | 11.53 | 2.66 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
322.13 | 197.09 | 125.04 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.81 | -0.01 | -3.80 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
-18.33 | 22.66 | -41.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
|
3.88 | 2.30 | 1.58 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,829.75 | -1,708.50 | -121.25 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
549.09 | 443.22 | 105.86 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
146.44 | 147.68 | -1.24 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2,683.03 | -3,479.79 | 796.76 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
71.98 | 51.28 | 20.71 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-255.78 | -77.60 | -178.19 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.56 | 3.80 | -5.36 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
724.70 | 338.76 | 385.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-43.60 | -85.63 | 42.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.94 | -70.20 | 55.27 |
เจ้าหนี้อื่น
|
123.70 | 139.84 | -16.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.21 | 51.61 | -65.82 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,946.30 | -2,980.26 | 1,033.96 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1,987.16 | 1,853.27 | 133.89 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-261.13 | -244.22 | -16.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-220.27 | -1,371.22 | 1,150.95 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.80 | -15.26 | 13.46 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -42.08 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.27 | -0.31 | 0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.84 | 0.01 | 3.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1.77 | -57.63 | 59.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-157.17 | 1,267.17 | -1,424.34 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
4,491.61 | 5,990.71 | -1,499.10 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,200.00 | -2,425.00 | 225.00 |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงินระยะยาว
|
0.00 | -2,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.85 | -3.19 | -0.66 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-962.68 | -962.62 | -0.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-441.77 | -356.32 | -85.45 |
เงินสดจ่ายปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
726.12 | 1,510.74 | -784.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
507.62 | 81.89 | 425.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
650.44 | 476.22 | 174.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,158.07 | 558.11 | 599.96 |
zero
|
|||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
688.94 | 353.02 | 335.92 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.11 | 0.84 | 4.27 |