EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,179.40 | 1,084.18 | 95.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.53 | 12.77 | -1.24 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
197.09 | 245.87 | -48.79 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
22.66 | -1.01 | 23.68 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
|
2.30 | 2.34 | -0.04 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,710.80 | -1,686.18 | -24.62 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
443.22 | 457.32 | -14.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
145.38 | 115.30 | 30.08 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-3,479.79 | -1,798.41 | -1,681.39 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
51.28 | 37.62 | 13.66 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-77.60 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
3.80 | -15.53 | 19.33 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
338.76 | 280.64 | 58.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-85.63 | -49.83 | -35.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-70.20 | 51.30 | -121.50 |
เจ้าหนี้อื่น
|
139.84 | 133.40 | 6.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
51.61 | 80.00 | -28.39 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,982.56 | -1,165.51 | -1,817.05 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1,855.57 | 1,826.69 | 28.87 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-244.22 | -234.12 | -10.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,371.22 | 427.06 | -1,798.28 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.26 | -0.38 | -14.88 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-42.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.31 | -6.93 | 6.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.19 | -0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-57.63 | -7.13 | -50.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,267.17 | 3,180.60 | -1,913.43 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
5,990.71 | 2,995.18 | 2,995.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 1,993.99 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,425.00 | -4,095.00 | 1,670.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -3,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงินระยะยาว
|
-2,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.19 | -4.37 | 1.18 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-962.62 | -962.71 | 0.08 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-356.32 | -427.62 | 71.30 |
เงินสดจ่ายปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,510.74 | -319.94 | 1,830.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
81.89 | 100.00 | -18.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
476.22 | 1,043.80 | -567.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
558.11 | 1,143.80 | -585.69 |
zero
|
|||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
353.02 | 312.64 | 40.38 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.84 | 0.00 |