EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,084.18 | 1,147.37 | -63.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.77 | 12.47 | 0.30 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
245.87 | 204.97 | 40.90 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
-1.01 | -38.46 | 37.44 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
|
2.34 | 2.77 | -0.43 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้อื่น - สำรองจ่ายภาษีขาย
|
0.00 | -2.05 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,686.18 | -1,773.13 | 86.95 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
457.32 | 536.36 | -79.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
115.30 | 90.30 | 25.00 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,798.41 | 1,383.79 | -3,182.19 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
37.62 | -62.25 | 99.87 |
ลูกหนี้อื่น
|
-15.53 | -1.80 | -13.73 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
280.64 | 379.82 | -99.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-49.83 | 11.56 | -61.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
51.30 | 0.01 | 51.29 |
เจ้าหนี้อื่น
|
133.40 | -8.06 | 141.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
80.00 | 118.72 | -38.72 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,165.51 | 1,912.08 | -3,077.59 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1,826.69 | 1,933.23 | -106.53 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-234.12 | -253.79 | 19.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
427.06 | 3,591.52 | -3,164.45 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.38 | -1.32 | 0.93 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.93 | -2.54 | -4.39 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.19 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.13 | -3.86 | -3.27 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3,180.60 | -5,617.36 | 8,797.95 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
0.00 | -417.50 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,995.18 | 11,210.50 | -8,215.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,993.99 | 1,902.89 | 91.10 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-4,095.00 | -5,960.00 | 1,865.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.37 | -4.38 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-962.71 | -604.06 | -358.65 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-427.62 | -399.16 | -28.45 |
เงินสดจ่ายปันผลส่วนได้เสียท่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-319.94 | 110.93 | -430.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
100.00 | 3,698.58 | -3,598.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,043.80 | 429.13 | 614.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,143.80 | 4,127.71 | -2,983.92 |
zero
|
|||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
312.64 | 261.65 | 50.99 |