EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
570.31 | 568.39 | 1.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.10 | 5.91 | 1.19 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
181.85 | 125.69 | 56.16 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.39 | -0.01 | -3.38 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
-29.72 | 1.78 | -31.49 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
|
1.93 | 1.14 | 0.79 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-910.40 | -843.54 | -66.86 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
261.83 | 219.70 | 42.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
79.51 | 79.05 | 0.46 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,552.76 | -1,575.04 | 22.29 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
33.93 | 25.95 | 7.98 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-156.65 | -48.36 | -108.29 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.69 | 2.37 | -4.06 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
411.88 | 213.99 | 197.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.06 | -40.34 | 23.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.48 | -5.31 | -3.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
60.77 | 112.05 | -51.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
60.87 | 48.88 | 11.99 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,089.68 | -1,186.77 | 97.09 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
988.76 | 915.42 | 73.34 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.48 | -1.49 | -1.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-104.40 | -272.84 | 168.44 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.43 | -0.36 | -1.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.27 | -0.08 | -0.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.42 | 0.01 | 3.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1.72 | -0.43 | 2.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
441.36 | -1,211.79 | 1,653.16 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,995.85 | 3,994.27 | -1,998.43 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,200.00 | -2,225.00 | 25.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.73 | -1.69 | -0.04 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-169.50 | -127.93 | -41.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
65.99 | 427.86 | -361.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-36.69 | 154.60 | -191.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
650.44 | 476.22 | 174.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
613.75 | 630.82 | -17.07 |
zero
|
|||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
347.46 | 213.83 | 133.62 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.84 |