EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
568.39 | 555.25 | 13.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.91 | 6.38 | -0.47 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
125.69 | 106.14 | 19.55 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
1.78 | 5.32 | -3.54 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
|
1.14 | 1.16 | -0.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-843.54 | -842.73 | -0.81 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
219.70 | 229.44 | -9.74 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
79.05 | 60.95 | 18.11 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,575.04 | -833.91 | -741.14 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
25.95 | 6.49 | 19.46 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
-48.36 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
2.37 | -8.16 | 10.53 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
213.99 | 156.10 | 57.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-40.34 | -30.77 | -9.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.31 | 0.00 | -5.31 |
เจ้าหนี้อื่น
|
112.05 | 150.07 | -38.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
48.88 | 21.91 | 26.97 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,186.77 | -477.32 | -709.45 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
915.42 | 914.59 | 0.83 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.49 | -4.05 | 2.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-272.84 | 433.23 | -706.06 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.36 | -0.20 | -0.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -1.85 | 1.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.43 | -2.04 | 1.62 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,211.79 | 3,798.00 | -5,009.79 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -6.01 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,994.27 | -0.67 | 3,994.94 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-2,225.00 | -4,095.00 | 1,870.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.69 | -2.31 | 0.62 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-127.93 | -193.81 | 65.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
427.86 | -499.80 | 927.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
154.60 | -68.62 | 223.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
476.22 | 1,043.80 | -567.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
630.82 | 975.18 | -344.36 |
zero
|
|||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
213.83 | 168.43 | 45.41 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.84 | 0.00 |