EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THANI 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
555.25 | 583.09 | -27.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.38 | 4.99 | 1.39 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
106.14 | 140.05 | -33.92 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
5.32 | -23.53 | 28.84 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตั้งเพิ่ม
|
1.16 | 1.39 | -0.22 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้อื่น - สำรองจ่ายภาษีขาย
|
0.00 | -2.45 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-842.73 | -921.45 | 78.71 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
229.44 | 249.73 | -20.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
60.95 | 31.83 | 29.11 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-833.91 | 96.04 | -929.95 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
6.49 | -77.28 | 83.77 |
ลูกหนี้อื่น
|
-8.16 | -3.30 | -4.86 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
156.10 | 208.85 | -52.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-30.77 | -7.02 | -23.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
150.07 | -26.40 | 176.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.91 | 27.16 | -5.25 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-477.32 | 249.89 | -727.20 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
914.59 | 996.69 | -82.10 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.05 | -4.31 | 0.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
433.23 | 1,242.27 | -809.05 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.20 | -0.09 | -0.11 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.85 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.04 | -0.09 | -1.96 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3,798.00 | -3,849.25 | 7,647.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
0.00 | -417.50 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
-0.67 | 4,194.12 | -4,194.79 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-4,095.00 | -2,960.00 | -1,135.00 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6.01 | 1,997.73 | -2,003.74 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.31 | -1.08 | -1.23 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-193.81 | -201.92 | 8.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-499.80 | -1,237.90 | 738.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-68.62 | 4.29 | -72.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,043.80 | 429.13 | 614.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
975.18 | 433.42 | 541.76 |
zero
|
|||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
168.43 | 203.42 | -34.99 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 18.40 |