EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
79.30 | 209.84 | -130.53 |
ค่าเสื่อมราคา
|
184.17 | 147.51 | 36.66 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.56 | 3.13 | -0.58 |
จะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
30.95 | 13.09 | 17.86 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่า (กลับรายการ) ของสินค้าคงเหลือ
|
7.79 | -0.31 | 8.10 |
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา สุทธิ
|
3.57 | -0.46 | 4.02 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
|
-0.17 | 0.62 | -0.79 |
กลับรายการค่าเผื่อจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.67 | -2.34 | -5.33 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
16.29 | 16.96 | -0.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
|
0.08 | -0.26 | 0.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.27 | 8.77 | 17.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.12 | -0.08 | -1.04 |
342017
|
396.47 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-188.39 | -135.69 | -52.70 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-90.23 | -13.21 | -77.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.28 | -0.03 | -0.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
8.91 | 0.65 | 8.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-21.34 | 69.68 | -91.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.06 | -2.91 | 6.97 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-16.58 | -3.49 | -13.09 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
38.18 | 311.49 | -273.32 |
| 1.12 | 0.08 | 1.04 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.28 | -8.84 | 2.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.01 | 302.74 | -269.73 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
150.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-179.26 | -380.97 | 201.71 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.49 | -0.43 | -0.06 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.30 | 2.63 | 6.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.45 | -578.78 | 558.33 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
52.00 | -359.48 | 411.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
34.50 | 191.00 | -156.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-220.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1,186.86 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.56 | -6.03 | -21.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.99 | -6.62 | 0.63 |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
111.99 | 29.40 | 82.59 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-100.00 | -533.00 | 433.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-155.06 | 502.13 | -657.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-142.49 | 226.09 | -368.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
346.38 | 119.27 | 227.11 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-38.50 | 1.02 | -39.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
165.39 | 346.38 | -180.99 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
20.76 | 11.30 | 9.45 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.79 | 13.15 | -10.36 |