EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 449.50 909.04 -459.54
    ค่าเสื่อมราคา
    		 126.91 122.57 4.34
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 4.29 3.25 1.04
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.88 -4.41 9.29
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.96 26.96 -26.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.60 22.40 -8.80
    ของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.28 -0.22 -0.06
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -270.95
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 0.83 2.05 -1.22
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.07
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.19 28.34 -28.53
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
    		 1.87 0.34 1.53
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.37 6.45 -1.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.66 -0.17 -1.49
    606076
    		 845.58
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 56.59 -63.81 120.40
    - สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -122.53 3.50 -126.03
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.31 0.34 -0.03
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.23 -0.24 0.47
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 53.58 22.23 31.35
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -1.95 2.88 -4.83
    - เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -15.31 0.00
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 576.99 810.46 -233.47
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 1.66 0.17 1.49
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.62 -8.86 -6.76
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 563.04 801.77 -238.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 423.19
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -312.55 -239.29 -73.26
    จ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -13.48
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.76 0.98 -0.22
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.58 -3.10 -2.48
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -317.37 168.30 -485.67
    เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -129.54 23.54 -153.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.07 -6.03 0.97
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.96 -3.92 0.96
    ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 52.28 75.05 -22.77
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ
    		 -123.00 -1,004.50 881.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -208.28 -915.86 707.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 37.38 54.21 -16.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 92.25 50.31 41.94
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -10.37 -12.27 1.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 119.27 92.25 27.02
    (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
    		 11.50 12.86 -1.35