EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
55.86 | 70.79 | -14.93 |
ค่าเสื่อมราคา
|
138.61 | 152.59 | -13.98 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.91 | 1.93 | -1.02 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
20.71 | 14.68 | 6.03 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-11.82 | 16.95 | -28.77 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.39 | 12.09 | -1.70 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
-7.85 | -0.52 | -7.34 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการใช้สินทรัพย์ สุทธิ
|
19.81 | -0.05 | 19.87 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.30 | -6.91 | 6.61 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
|
1.35 | 2.20 | -0.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.74 | 17.51 | -10.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.62 | -0.75 | 0.14 |
233805
|
280.50 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น( เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-18.93 | -197.79 | 178.86 |
- สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
26.46 | -121.10 | 147.56 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.62 | -0.13 | -1.50 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.96 | 9.09 | -10.05 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-19.82 | 97.87 | -117.70 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.21 | 1.24 | -2.45 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
217.71 | 69.69 | 148.02 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
0.62 | 0.75 | -0.14 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.09 | -5.15 | -6.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
206.23 | 65.29 | 140.95 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
50.00 | 200.00 | -150.00 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-58.49 | -129.02 | 70.53 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | -1.47 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.71 | 8.31 | -3.59 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -0.47 | 0.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-53.96 | 77.34 | -131.30 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
13.29 | 52.28 | -38.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
80.50 | 34.50 | 46.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.82 | -15.56 | 8.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.84 | -5.37 | 1.53 |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 16.23 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-40.00 | -100.00 | 60.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
43.13 | -17.93 | 61.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
195.40 | 124.70 | 70.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
165.39 | 346.38 | -180.99 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.33 | -9.00 | 5.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
357.46 | 462.07 | -104.62 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
10.71 | 13.28 | -2.58 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.38 | 2.59 | 0.79 |