EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 70.79 168.40 -97.62
    ค่าเสื่อมราคา
    		 152.59 110.30 42.29
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.93 2.33 -0.40
    ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 14.68 22.97 -8.29
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 16.95 2.20 14.76
    ของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.52 -0.88 0.36
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิการใช้สินทรัพย์ สุทธิ
    		 -0.05 -1.63 1.58
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.91 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.09 10.33 1.76
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
    		 2.20 -1.32 3.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.51 8.91 8.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.75 -0.02 -0.73
    280503
    		 321.60
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -197.79 -291.77 93.98
    - สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -121.10 8.20 -129.30
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.13 -2.19 2.07
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 9.09 -0.11 9.20
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 97.87 139.31 -41.43
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1.24 4.57 -3.33
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 69.69 179.60 -109.92
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 0.75 0.02 0.73
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.15 -3.57 -1.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 65.29 176.05 -110.77
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 200.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -129.02 -281.27 152.25
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -1.47 -14.96 13.49
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.31 2.29 6.02
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.47 -0.27 -0.20
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 77.34 -294.21 371.56
    เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 52.28 395.03 -342.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 34.50 191.00 -156.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.37 -5.24 -0.13
    ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 16.23 29.40 -13.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.56 -6.31 -9.25
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัท
    		 -100.00 -533.00 433.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -17.93 70.87 -88.80
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 124.70 -47.29 171.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 346.38 119.27 227.11
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -9.00 2.92 -11.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 462.07 74.89 387.18
    (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
    		 13.28 21.75 -8.46
    การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.59 11.23 -8.64