EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
168.40 | 361.17 | -192.76 |
ค่าเสื่อมราคา
|
110.30 | 93.87 | 16.43 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.33 | 3.10 | -0.77 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
22.97 | 4.37 | 18.60 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
2.20 | -0.10 | 2.29 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.33 | 10.20 | 0.13 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
-0.88 | -0.16 | -0.72 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการใช้สินทรัพย์- สุทธิ
|
-1.63 | 0.65 | -2.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
|
-1.32 | 1.54 | -2.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.91 | 4.25 | 4.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -1.21 | 1.19 |
321602
|
477.54 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-291.77 | 44.23 | -336.00 |
- สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
8.20 | -64.02 | 72.22 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.19 | 0.33 | -2.52 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.11 | 0.32 | -0.44 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
139.31 | 15.02 | 124.28 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.57 | -5.42 | 9.99 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
179.60 | 468.00 | -288.40 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 1.21 | -1.19 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.57 | -14.46 | 10.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
176.05 | 454.76 | -278.71 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-281.27 | -211.73 | -69.55 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
|
-14.96 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.29 | 0.63 | 1.66 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.27 | -5.52 | 5.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-294.21 | -216.61 | -77.60 |
เงินสด (รับ) จ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
395.03 | -42.20 | 437.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
191.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.31 | -4.03 | -2.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.24 | -2.72 | -2.52 |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
29.40 | 45.15 | -15.75 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-533.00 | -123.00 | -410.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
70.87 | -126.80 | 197.67 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-47.29 | 111.35 | -158.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
119.27 | 92.25 | 27.02 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.92 | -8.09 | 11.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
74.89 | 195.51 | -120.61 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
21.75 | 14.87 | 6.87 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
11.23 | 1.91 | 9.32 |