EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 237.27 0.56 236.71
    ค่าเสื่อมราคา
    		 83.85 92.97 -9.12
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.25 0.78 -0.54
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.41 1.10 0.32
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -9.36 -2.68 -6.68
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.89 7.91 0.98
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
    		 -1.21 20.03 -21.25
    อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.30
    การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน สุทธิ
    		 -2.87 -6.30 3.43
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.14 1.41 -1.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.65 4.04 2.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.92 -0.61 -4.32
    319807
    		 118.92
    		10.74 0.37 10.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -32.95 -27.87 -5.08
    สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 -27.65 -23.64 -4.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.36 -1.17 0.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1.07 -0.76 -0.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -24.75 74.00 -98.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -5.53 -1.57 -3.96
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.95 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 223.56 137.91 85.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 12.34 -11.12 23.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 235.90 126.79 109.11
    เงินสดรับสุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 50.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -31.99 -36.18 4.20
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.76 7.33 -3.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.54 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -23.84 21.75 -45.59
    จากสถาบันการเงิน
    		 59.28 -24.47 83.74
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.03 80.50 -85.53
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -6.35 -4.24 -2.10
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.52 -2.67 1.15
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -65.00 -40.00 -25.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -18.62 9.12 -27.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 193.44 157.67 35.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 387.28 165.39 221.90
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 16.11 -24.83 40.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 596.83 298.22 298.61
    การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.30 2.12 -0.82