EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
0.56 | 10.91 | -10.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
92.97 | 87.97 | 4.99 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.78 | 1.29 | -0.51 |
คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.10 | 4.52 | -3.42 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-2.68 | 7.14 | -9.82 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.91 | 8.03 | -0.12 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
-6.30 | -0.33 | -5.97 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการใช้สินทรัพย์ สุทธิ
|
20.03 | -0.02 | 20.05 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.30 | -6.91 | 6.61 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
|
1.41 | 0.48 | 0.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.04 | 11.59 | -7.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.61 | -0.57 | -0.04 |
118918
|
124.10 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
-27.87 | -80.47 | 52.60 |
- สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-23.64 | -27.77 | 4.13 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.17 | -0.07 | -1.10 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.76 | 0.03 | -0.79 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
74.00 | 113.62 | -39.62 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.57 | 0.50 | -2.07 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
137.91 | 129.94 | 7.97 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
0.61 | 0.57 | 0.04 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.12 | -2.27 | -8.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
127.40 | 128.24 | -0.84 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
50.00 | 200.00 | -150.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-36.02 | -50.67 | 14.65 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | -0.84 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.33 | 8.24 | -0.91 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.34 | 0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
21.14 | 156.39 | -135.25 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-24.47 | 45.01 | -69.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
80.50 | 34.50 | 46.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.24 | -9.78 | 5.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.67 | -4.04 | 1.37 |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 3.58 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-40.00 | -75.00 | 35.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.12 | -5.74 | 14.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
157.67 | 278.90 | -121.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
165.39 | 346.38 | -180.99 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-24.83 | -1.37 | -23.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
298.22 | 623.90 | -325.68 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
10.74 | 18.05 | -7.31 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.12 | 1.15 | 0.97 |