EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 10.91 85.92 -75.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 87.97 72.15 15.83
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.29 1.55 -0.26
    ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 4.52 10.22 -5.71
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 7.14 -4.01 11.14
    ของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.33 0.00 -0.32
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการใช้สินทรัพย์ สุทธิ
    		 -0.02 -3.75 3.74
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.91 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.03 6.89 1.14
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
    		 0.48 0.15 0.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.59 4.33 7.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.57 -0.02 -0.55
    124,104.01
    		 173.43
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -80.47 -222.80 142.33
    - สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -27.77 -14.55 -13.22
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.07 0.04 -0.11
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.03 -0.25 0.28
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 113.62 114.60 -0.98
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.50 -2.09 2.59
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 129.94 48.38 81.56
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 0.57 0.02 0.55
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.27 -0.92 -1.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 128.24 47.48 80.76
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -50.67 -202.59 151.92
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -0.84 -12.18 11.34
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 200.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.24 3.62 4.62
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.34 -0.24 -0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 156.39 -211.38 367.77
    เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 45.01 95.37 -50.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 34.50 99.00 -64.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.04 -3.69 -0.34
    ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3.58 16.74 -13.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.78 -2.68 -7.10
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -75.00 -123.00 48.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.74 81.74 -87.47
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 278.90 -82.16 361.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 346.38 119.27 227.11
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -1.37 0.85 -2.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 623.90 37.96 585.95
    (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
    		 18.05 21.98 -3.93
    การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.15 3.57 -2.42