EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 85.92 214.45 -128.54
    ค่าเสื่อมราคา
    		 72.15 61.71 10.44
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.55 1.90 -0.35
    ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 10.22 9.11 1.11
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -4.01 1.00 -5.01
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.89 6.80 0.09
    ของตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 0.18 -0.18
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการใช้สินทรัพย์- สุทธิ
    		 -3.75 0.09 -3.84
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
    		 0.15 2.46 -2.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.33 3.03 1.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.32 0.30
    173429
    		 300.28
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -222.80 64.89 -287.69
    - สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -14.55 -106.83 92.28
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.04 0.22 -0.17
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.25 0.30 -0.54
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 114.60 -71.47 186.06
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -2.09 -5.37 3.28
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 48.38 182.01 -133.63
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 0.02 0.32 -0.30
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.92 -1.01 0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.48 181.32 -133.84
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -202.59 -160.52 -42.07
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -12.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.62 0.20 3.42
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.24 -5.45 5.21
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -211.38 -165.76 -45.62
    เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 95.37 -0.95 96.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 99.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.68 -2.90 0.22
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.69 -1.98 -1.71
    ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 16.74 26.94 -10.20
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -123.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 81.74 21.11 60.62
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -82.16 36.68 -118.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 119.27 92.25 27.02
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.85 -5.70 6.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 37.96 123.22 -85.27
    (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
    		 21.98 17.91 4.07
    การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 3.57 0.00