EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 107.33 -32.64 139.97
    ค่าเสื่อมราคา
    		 43.13 46.55 -3.42
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.13 0.53 -0.41
    จะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 2.58 3.34 -0.76
    ของสินค้าคงเหลือ
    		 -7.67 -4.12 -3.55
    และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
    		 0.00 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.50 3.95 0.55
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
    		 -1.17 -0.07 -1.10
    ทางการเงิน สุทธิ
    		 -1.86 -3.56 1.70
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.22 0.82 -0.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.01 1.67 1.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.47 -0.12 -0.36
    149718
    		 16.35
    		11.68 2.53 9.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -15.41 38.31 -53.71
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -65.60 39.01 -104.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.23 -0.01 -0.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.05 -0.65 0.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -39.78 6.69 -46.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -4.16 -1.82 -2.34
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.87 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 20.73 97.87 -77.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.72 -1.06 0.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจการดำเนินงาน
    		 20.00 96.81 -76.81
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -100.00 50.00 -150.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.89 -26.27 15.38
    และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.18 0.15 1.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -109.23 24.00 -133.24
    จากสถาบันการเงิน
    		 27.70 -28.00 55.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 80.50
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -2.82 -1.96 -0.86
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.74 -1.43 0.69
    กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 24.14 49.11 -24.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -65.09 169.93 -235.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 387.28 165.39 221.90
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 11.81 -25.21 37.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 334.00 310.10 23.90
    ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 2.78