EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -32.64 -8.88 -23.76
    ค่าเสื่อมราคา
    		 46.55 42.10 4.45
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.53 0.66 -0.13
    ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.34 4.58 -1.24
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -4.12 1.57 -5.69
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.95 3.99 -0.04
    ของตราสารอนุพันธ์
    		 -3.56 -0.80 -2.76
    และสิทธิการใช้สินทรัพย์ สุทธิ
    		 -0.07 0.38 -0.45
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -6.91
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
    		 0.82 0.25 0.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.67 5.31 -3.63
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.08 -0.04
    16354
    		 42.16
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 38.31 -5.74 44.05
    - สินค้าคงเหลือลดลง
    		 39.01 52.59 -13.58
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.01 0.09 -0.10
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.65 8.54 -9.19
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.69 -68.41 75.10
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.82 2.28 -4.10
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 97.87 31.49 66.38
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 0.12 0.08 0.04
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.06 -1.01 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 96.93 30.56 66.37
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 50.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -26.21 -33.19 6.98
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.00 -5.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.15 7.85 -7.70
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.16 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 23.89 -31.28 55.16
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -28.00 6.58 -34.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 80.50 34.50 46.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.96 -4.22 2.26
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.43 -2.65 1.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 49.11 34.21 14.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 169.93 33.50 136.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 165.39 346.38 -180.99
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -25.21 -11.74 -13.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 310.10 368.14 -58.03
    (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
    		 11.68 16.08 -4.40
    การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.78 0.00