EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFM 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -8.88 37.04 -45.92
    ค่าเสื่อมราคา
    		 42.10 35.50 6.60
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.66 0.79 -0.12
    ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 4.58 8.13 -3.55
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 1.57 -0.86 2.43
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.99 3.44 0.54
    ของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.80 0.38 -1.18
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิทธิการใช้สินทรัพย์ สุทธิ
    		 0.38 -2.81 3.18
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.91 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
    		 0.25 0.73 -0.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.31 1.12 4.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 0.00
    42162
    		 83.46
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -5.74 -72.29 66.55
    - สินค้าคงเหลือลดลง
    		 52.59 14.78 37.81
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.09 0.09 0.00
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 8.54 -0.31 8.84
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง
    		 -68.41 -57.65 -10.77
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.28 -1.25 3.52
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 31.49 -33.17 64.66
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 0.08 0.00
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.01 -0.89 -0.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.56 -34.06 64.62
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -33.19 -32.60 -0.59
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -5.78 -70.81 65.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.85 2.94 4.91
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -0.13 -0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -31.28 -100.61 69.33
    เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 6.58 44.37 -37.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 34.50 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.22 -1.04 -3.18
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.65 -0.94 -1.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 34.21 42.39 -8.18
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 33.50 -92.27 125.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 346.38 119.27 227.11
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -11.74 -2.22 -9.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 368.14 24.77 343.36
    (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
    		 16.08 30.96 -14.89
    การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 2.49