EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TERA 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TERA 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 6.09 -0.75 6.84
    		4.36 3.76 0.60
    - (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.02 0.19 -0.21
    - ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.01 0.00
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.39 -0.66 0.27
    - เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.42 0.59 -0.17
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.87 0.89 -0.03
    - กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.03 -0.06 0.03
    - ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.34 0.00 -0.34
    - ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.02 0.05 -0.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11.00 4.02 6.98
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.34 -2.59 -0.75
    - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -6.33 -3.60 -2.73
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.49 1.46 0.03
    - สินค้าคงเหลือ
    		 3.45 2.69 0.76
    - ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -9.85 -7.64 -2.20
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.69 -0.79 1.48
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.22 -0.01 -1.21
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 18.60 -6.02 24.62
    - หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 7.53 15.44 -7.91
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 22.03 2.94 19.08
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.69 -2.09 -0.61
    - เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 1.79 2.80 -1.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.13 3.65 17.47
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -10.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.41 0.01 0.40
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -4.34 -3.63 -0.71
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.21 0.49 -0.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.72 -13.13 9.42
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.72 -1.55 -0.16
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -0.31 -0.41 0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.03 -1.96 -0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 15.38 -11.44 26.82
    ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
    		 184.99 237.69 -52.70
    ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
    		 200.37 226.25 -25.88
    การเปลี่ยนแปลงในเงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00
    การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.02
    การซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน
    		 0.15 0.00 0.15
    การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
    		 10.49 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.32 2.60 -1.28