EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TERA 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TERA 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 200.37 184.99 15.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สุทธิ
    		 63.35 59.96 3.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา สุทธิ
    		 16.47 10.15 6.32
    ที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
    		 8.35 8.27 0.08
    สินค้าคงเหลือ สุทธิ
    		 15.33 18.83 -3.50
    ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 78.96 69.11 9.85
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 13.72 13.69 0.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.11 7.79 -0.68
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 403.66 372.79 30.87
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 2.00 2.00 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน สุทธิ
    		 2.82 4.23 -1.42
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
    		 53.03 50.90 2.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ สุทธิ
    		 26.84 16.77 10.07
    ค่าความนิยม สุทธิ
    		 14.51 14.51 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
    		 6.60 6.92 -0.32
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ
    		 5.88 5.63 0.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.70 11.79 0.91
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 124.37 112.74 11.63
    รวมสินทรัพย์
    		 528.03 485.53 42.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 91.03 72.30 18.73
    หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
    		 85.72 76.40 9.31
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
    		 9.18 9.20 -0.01
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.30 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 186.22 157.90 28.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
    		 16.03 17.82 -1.79
    หนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิ
    		 21.86 11.75 10.11
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 28.98 28.00 0.98
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 66.87 57.57 9.30
    รวมหนี้สิน
    		 253.09 215.47 37.63
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
    		 120.00 120.00 0.00
    จ่ายชำระแล้วหุ้นละ 0.50 บาท
    		 120.00 120.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 113.52 113.52 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 10.76 10.76 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 34.59 29.71 4.87
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 -3.93 -3.93 0.00
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 274.93 270.06 4.87
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 528.03 485.53 42.50