EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEKA 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEKA 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 112.61 76.56 36.05
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 28.16 20.71 7.45
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.84 3.86 -0.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.37 26.05 -0.69
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.84 -2.16 -5.68
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.17 1.20 -1.03
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.02 -0.89 0.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.43 -1.96 -0.48
    159839627
    		 123.37
    ลูกหนี้การค้า
    		 111.64 -240.88 352.52
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 58.78 26.19 32.59
    ลูกหนี้อื่น
    		 -83.13 -54.55 -28.58
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -31.46 -71.93 40.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 20.57 -3.16 23.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.70 -10.84 19.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.90 -0.42 1.31
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -110.77 151.63 -262.40
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 253.92 113.91 140.01
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -1.86 -1.71 -0.15
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -2.92 19.06 -21.98
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
    		 -43.87 4.61 -48.49
    ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 1.14 -8.00 9.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.84 18.46 -27.30
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.25 2.48 1.76
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 336.51 68.24 268.27
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -70.10 -38.59 -31.51
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 266.41 29.64 236.76
    		0.00 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -189.78 -140.12 -49.66
    สินทรัพย์ทางการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.07 0.97 0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -8.34 -14.12 5.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.40 -1.26 0.86
    รับดอกเบี้ย
    		 2.80 2.62 0.18
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -194.65 -151.90 -42.75
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.59 -20.91 1.31
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -31.50 -39.00 7.50
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -51.09 -59.91 8.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 20.66 -182.17 202.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 140.93 323.09 -182.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 161.58 140.93 20.66
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 2.25 0.14 2.11
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 4.53 22.77 -18.24
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 14.84 9.69 5.15