EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEKA 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
36.72 | 80.36 | -43.64 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.20 | 20.29 | -11.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.89 | 2.96 | -1.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.75 | 16.39 | -3.64 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
|
6.60 | 11.13 | -4.54 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.14 | -0.05 | -1.09 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.18 | -0.26 | 0.44 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.79 | -0.62 | -0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.92 | -0.11 | -0.81 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.45 | 1.77 | 0.68 |
66919
|
131.87 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-8.06 | -19.69 | 11.63 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-81.59 | 26.99 | -108.58 |
ลูกหนี้อื่น
|
-113.82 | 23.53 | -137.35 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-20.88 | -70.76 | 49.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.46 | -8.26 | 10.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.08 | -1.04 | -5.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.65 | 0.25 | -0.90 |
เจ้าหนี้การค้า
|
83.37 | 19.52 | 63.85 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
16.15 | -117.25 | 133.40 |
เจ้าหนี้อื่น
|
9.81 | 18.77 | -8.96 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
4.54 | -18.62 | 23.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.42 | -0.36 |
จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
|
-4.35 | -0.66 | -3.68 |
จ่ายประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
-8.00 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.11 | -0.69 | -0.42 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-61.24 | -15.63 | -45.61 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-23.20 | -6.03 | -17.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-84.43 | -21.66 | -62.78 |
| 0.12 | 0.92 | -0.80 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-100.26 | 121.38 | -221.64 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ลดลง
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.81 | 0.72 | 0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-3.94 | -1.10 | -2.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.12 | -0.22 | -0.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-103.60 | 120.93 | -224.52 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน - สุทธิ
|
0.00 | 334.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 408.65 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -408.65 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.78 | -8.02 | -0.77 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-39.00 | -144.00 | 105.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -1.20 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-47.78 | 180.78 | -228.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-235.81 | 280.05 | -515.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
323.09 | 55.57 | 267.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
87.28 | 335.61 | -248.33 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
3.05 | 0.78 | 2.27 |