EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEKA 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEKA 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 16.23 53.61 -37.38
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.43 13.45 -9.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.93 1.35 -0.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.52 8.26 -1.74
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
    		 3.84 5.98 -2.14
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.49 -0.02 -0.47
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.09 0.44 -0.35
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.79 0.07 -0.86
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.23 0.88 0.34
    31968
    		 84.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 8.05 -122.91 130.96
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 27.68 5.20 22.48
    ลูกหนี้อื่น
    		 -25.56 33.90 -59.46
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -8.02 -39.89 31.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.16 -2.82 2.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.36 -3.19 1.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 0.30 -0.69
    เจ้าหนี้การค้า
    		 14.30 51.24 -36.94
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 44.03 -42.63 86.66
    เจ้าหนี้อื่น
    		 10.32 3.56 6.76
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 2.61 -5.50 8.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.01 7.37 -8.38
    จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันการก่อสร้าง
    		 -1.61 -0.47 -1.14
    จ่ายประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 -8.00 0.00
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.27 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 92.89 -31.83 124.72
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -13.93 -13.24 -0.69
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 78.96 -45.08 124.03
    		0.04 0.01 0.03
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -149.72 121.35 -271.07
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดการใช้ลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.81 0.03 0.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -2.29 -0.78 -1.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.63 -0.08 -0.56
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -151.82 120.56 -272.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 235.57
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -133.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.48 -4.09 -1.39
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 -144.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 -0.47
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.48 -45.99 40.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -78.35 29.50 -107.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 323.09 55.57 267.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 244.75 85.07 159.68
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.19 0.31 -0.11