EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
164.87 | 532.75 | -367.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
248.61 | 236.36 | 12.25 |
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-3.22 | -6.60 | 3.38 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อเงินลงทุนและเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
0.00 | -0.89 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.80 | -36.32 | 39.13 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.61 | 3.85 | 1.77 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.11 | |
รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
|
-4.39 | -4.40 | 0.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
4.61 | 4.64 | -0.03 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.10 | -16.65 | 14.54 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
35.68 | 55.26 | -19.58 |
รายได้ทางการเงิน
|
-6.10 | -5.39 | -0.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
86.07 | 95.22 | -9.15 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
532.44 | 857.94 | -325.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
267.80 | -595.25 | 863.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
283.27 | 992.75 | -709.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.08 | -51.55 | 57.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
37.00 | 10.27 | 26.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-47.15 | -33.67 | -13.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
115.29 | -11.27 | 126.56 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-1.11 | -1.17 | 0.06 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,193.62 | 1,168.05 | 25.57 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
7.10 | 7.67 | -0.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-86.85 | -107.65 | 20.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.27 | -21.17 | 9.90 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.94 | 0.57 | 1.38 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,104.55 | 1,047.46 | 57.09 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 3.52 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
12.00 | -0.06 | 12.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.06 | -1.53 | -1.53 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | 14.87 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-453.07 | -254.64 | -198.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.73 | -1.53 | -5.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิในการใช้
|
0.00 | -0.53 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
7.15 | 0.66 | 6.49 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
13.74 | 24.00 | -10.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-429.97 | -215.23 | -214.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,565.00 | 13,306.72 | -3,741.72 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10,047.68 | -13,190.21 | 3,142.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 215.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -215.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
40.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-55.33 | -84.39 | 29.06 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.25 | -25.06 | -7.19 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 1,320.01 | |
ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
|
0.00 | -32.40 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-280.80 | -810.00 | 529.20 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.52 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-811.06 | 484.15 | -1,295.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-136.48 | 1,316.38 | -1,452.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
214.97 | 38.93 | 176.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
78.49 | 1,355.31 | -1,276.82 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
45.02 | 39.41 | 5.61 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
21.45 | 21.12 | 0.33 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 6.24 | |
โอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.55 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
3.89 | 14.72 | -10.83 |