EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
115.54 | 379.40 | -263.86 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
167.80 | 155.24 | 12.56 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-4.13 | 17.86 | -21.99 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อเงินลงทุนและเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
0.00 | -0.89 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.58 | -30.54 | 33.12 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.99 | 1.93 | 4.06 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.11 | |
รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
|
-2.92 | -2.90 | -0.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
3.07 | 3.09 | -0.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.87 | -3.04 | 1.17 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
40.51 | 36.69 | 3.82 |
รายได้ทางการเงิน
|
-5.05 | -2.69 | -2.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
54.82 | 63.20 | -8.38 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
376.34 | 617.46 | -241.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
512.78 | -209.16 | 721.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
366.95 | 429.14 | -62.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
25.07 | -53.34 | 78.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
43.90 | 9.33 | 34.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-83.97 | -138.40 | 54.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
41.58 | 42.44 | -0.87 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-1.08 | -1.17 | 0.09 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,281.56 | 696.29 | 585.27 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
6.06 | 4.94 | 1.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-55.64 | -77.92 | 22.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.46 | -18.68 | 11.22 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.94 | 0.57 | 1.38 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,226.46 | 605.20 | 621.27 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -21.56 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
12.00 | 0.00 | 12.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.53 | -1.53 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | 14.87 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-301.72 | -164.98 | -136.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.42 | -1.03 | -2.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิในการใช้
|
0.00 | -0.53 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
6.49 | 0.50 | 5.99 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
13.74 | 24.00 | -10.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-274.44 | -150.26 | -124.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,171.02 | 7,866.23 | -1,695.21 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,949.30 | -8,241.78 | 1,292.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 215.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -215.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
40.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-36.91 | -60.57 | 23.65 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.48 | -26.29 | -5.19 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 24.01 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-280.80 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.52 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,087.48 | -438.92 | -648.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-135.46 | 16.02 | -151.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
214.97 | 38.93 | 176.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
79.51 | 54.96 | 24.56 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
37.64 | 22.96 | 14.68 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
14.43 | 13.50 | 0.93 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 6.24 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
3.48 | 1.93 | 1.55 |