EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TEGH 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 110.87 161.78 -50.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 84.79 76.03 8.77
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -12.20 -4.89 -7.31
    กำไรจากการซื้อเงินลงทุนและเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
    		 0.00 -0.89
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -4.00 -10.57 6.57
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 5.88 0.15 5.73
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.11
    รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 -1.46 -1.45 -0.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 1.54 1.55 -0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.86 0.90 -4.76
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 8.31 -2.39 10.70
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.78 -1.03 -1.75
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 29.44 32.41 -2.96
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 216.52 251.70 -35.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 295.30 -249.65 544.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 258.03 366.44 -108.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.80 -20.06 33.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 44.96 28.02 16.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -73.46 -102.40 28.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 82.35 11.51 70.84
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.31 0.00
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 837.19 285.55 551.65
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.95 3.03 -0.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -30.29 -47.02 16.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.94 -1.35 -0.59
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 1.53 0.57 0.97
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 809.44 240.77 568.66
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -21.56
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 12.00 -3.47 15.46
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการซื้อเงินลงทุน
    		 0.00 14.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -199.35 -115.74 -83.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.62 -0.02 -2.61
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิในการใช้
    		 0.00 -0.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.59 0.35 0.24
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 0.00 24.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -189.39 -102.09 -87.30
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,749.44 3,436.96 -687.52
    เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,519.51 -3,463.82 -55.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 215.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -215.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 40.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -18.50 -31.95 13.45
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -28.19 -26.53 -1.66
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 24.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -776.76 -61.33 -715.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -156.71 77.35 -234.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 214.97 38.93 176.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 58.26 116.28 -58.02
    zero
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 57.15 21.83 35.32
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.00 12.05
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 6.24
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.00 1.62