EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TBN 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
25.56 | 90.67 | -65.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.71 | 12.88 | -0.18 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.74 | 0.42 | 0.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.12 | -1.75 | -2.38 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.49 | 0.75 | -1.24 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | -0.04 | 0.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.48 | -0.48 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-2.96 | -0.65 | -2.31 |
ประมาณการรับประกันสินค้า (กลับรายการ)
|
0.18 | -0.86 | 1.04 |
ขาดทุน(กลับรายการ)จากประมาณการหนี้สินของโครงการที่ขาดทุน
|
2.65 | -0.22 | 2.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.56 | 3.53 | -0.97 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.89 | 1.60 | 1.28 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.01 | 0.05 | -0.06 |
39768936
|
106.86 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.83 | -13.82 | 29.65 |
สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา
|
-5.79 | -37.67 | 31.87 |
ต้นทุนบริการระหว่างทำ
|
0.39 | -0.02 | 0.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | 0.68 | -1.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -0.03 | -0.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.51 | 25.82 | -40.32 |
หนี้สินที่เกิดขึ้นจากสัญญา
|
0.05 | -8.24 | 8.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.63 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.25 | -6.95 | 6.70 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.35 | 66.00 | -31.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.16 | -3.20 | 1.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.59 | -14.66 | 7.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.60 | 48.14 | -23.54 |
| 0.00 | 0.00 | ||
การเพิ่มขึ้นของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | -8.01 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.94 | 0.04 | 1.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.85 | -1.58 | 0.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.10 | -2.99 | -1.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-71.53 | -101.32 | 29.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
0.00 | 21.88 | |
เงินสดรับจากการรับชำระทุนจดทะเบียน
|
0.00 | 425.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
|
0.00 | -14.18 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
0.00 | -38.25 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-9.18 | -6.29 | -2.89 |
เงินปันผลจ่าย
|
-14.00 | -56.00 | 42.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -3.75 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.18 | 328.41 | -351.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-70.11 | 275.22 | -345.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
306.04 | 30.81 | 275.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
235.93 | 306.04 | -70.11 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.06 | 0.00 | |
เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.60 | 0.25 | 0.35 |
ส่วนปรับปรุงอาคาร
|
0.00 | 0.00 | |
การซื้ออุปกรณ์โดยที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.10 | |
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 |