EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TBN 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
18.21 | 40.38 | -22.18 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.05 | 9.52 | -0.46 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.99 | 0.52 | 0.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.27 | -3.15 | 0.88 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
1.85 | -0.99 | 2.83 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.24 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กลับรายการ)ประมาณการรับประกันสินค้า
|
-0.12 | -0.09 | -0.03 |
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สินของโครงการที่ขาดทุน
|
1.18 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.57 | 1.94 | -0.36 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.68 | 1.97 | 0.72 |
ทีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-2.17 | -2.13 | -0.05 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.82 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.12 | 0.03 | 0.08 |
31907791
|
48.24 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนวียนอื่น
|
-29.13 | 14.83 | -43.95 |
สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา
|
20.46 | -9.81 | 30.28 |
ต้นทุนบริการระหว่างทำ
|
0.00 | 0.39 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.03 | -1.39 | 0.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.10 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.14 | -2.44 | 17.57 |
หนี้สินที่เกิดขึ้นจากสัญญา
|
11.00 | 9.71 | 1.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | -2.19 | 1.41 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | -0.25 | |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
47.57 | 57.20 | -9.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.21 | -1.64 | 0.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.88 | -6.42 | 0.53 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
1.25 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
41.72 | 49.14 | -7.42 |
| 31.05 | 75.13 | -44.09 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-1.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-31.05 | -145.13 | 114.08 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-140.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 1.74 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.90 | -0.70 | -0.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -2.95 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.49 | -4.10 | 2.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-141.03 | -72.58 | -68.45 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-6.19 | -7.30 | 1.11 |
เงินปันผลจ่าย
|
-19.00 | -14.00 | -5.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.19 | -21.30 | -3.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-124.50 | -44.75 | -79.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
235.93 | 306.04 | -70.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
111.43 | 261.29 | -149.86 |
การซื้ออุปกรณ์โดยที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
0.38 | 0.01 | 0.37 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 6.06 | |
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-2.49 | 0.60 | -3.09 |
ส่วนปรับปรุงอาคาร
|
0.00 | 0.00 |