EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TBN 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
69.14 | 33.26 | 35.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.62 | 6.25 | 3.37 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.29 | 0.20 | 0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.66 | -0.11 | -0.56 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.11 | 1.64 | -1.53 |
กำไรจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.47 | 0.09 | 0.37 |
กลับรายการประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | -0.02 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.02 | |
(กลับรายการ)ประมาณการรับประกันสินค้า
|
-1.34 | 0.67 | -2.01 |
ของโครงการที่ขาดทุน
|
-0.47 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.85 | 0.87 | 1.98 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.78 | 1.81 | -0.03 |
ทีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.17 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
81653913
|
44.70 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-23.83 | -38.99 | 15.15 |
สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา
|
-20.61 | -8.60 | -12.01 |
ต้นทุนบริการระหว่างทำ
|
-0.02 | 4.13 | -4.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.28 | -2.90 | 4.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -2.14 | 2.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.85 | 37.68 | -31.83 |
หนี้สินที่เกิดขึ้นจากสัญญา
|
-3.42 | -14.18 | 10.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 2.75 | -2.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.20 | |
ประมาณการหนี้สิน
|
-6.95 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.85 | 22.25 | 11.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.60 | -0.72 | -1.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.11 | -12.19 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
19.14 | 9.35 | 9.79 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-8.01 | -4.00 | -4.01 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-90.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.56 | -12.69 | 11.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.51 | -1.25 | -0.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-100.69 | -17.84 | -82.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
21.88 | 16.37 | 5.52 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-38.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
410.82 | 30.00 | 380.82 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-4.69 | -3.66 | -1.03 |
เงินปันผลจ่าย
|
-56.00 | -44.00 | -12.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.75 | -4.20 | 0.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
330.01 | -5.49 | 335.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
248.46 | -13.98 | 262.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
30.81 | 47.30 | -16.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
279.27 | 33.32 | 245.95 |
การซื้ออุปกรณ์โดยที่ยังมิได้ชำระเงิน
|
0.02 | 0.89 | -0.88 |
จำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้รับชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 27.84 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.25 | 11.95 | -11.70 |
ส่วนปรับปรุงอาคาร
|
0.00 | 0.80 |