EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TBN 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TBN 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 48.88 24.48 24.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.37 3.81 2.56
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.17 0.11 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.07 -0.05
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.72 1.35 -0.63
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 0.47 0.01 0.46
    (กลับรายการ) ประมาณการรับประกันสินค้า
    		 -0.98 0.13 -1.11
    ของโครงการที่ขาดทุน
    		 -0.47 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.13 0.59 1.55
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.19 1.21 -0.02
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.04 0.00
    58400897
    		 31.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -35.64 -14.07 -21.56
    สินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากสัญญา
    		 -37.17 -22.79 -14.37
    ต้นทุนบริการระหว่างทำ
    		 -0.01 4.42 -4.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.73 -0.93 -0.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -1.46 1.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 16.12 18.13 -2.02
    หนี้สินที่เกิดขึ้นจากสัญญา
    		 -7.61 -4.30 -3.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 2.22 -2.58
    จ่ายประมาณการหนี้สิน
    		 -6.95 0.00
    กระแสเงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -14.98 12.82 -27.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.96 -0.48 -1.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.02 -8.95 2.94
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -22.96 3.39 -26.35
    		0.00 0.00
    การลดลงของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.67 -3.07 2.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.51 -1.25 -0.26
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -2.06 -4.25 2.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 21.88 6.37 15.52
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -38.25 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 410.82 18.00 392.82
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -3.11 -2.20 -0.91
    เงินปันผลจ่าย
    		 -56.00 -20.00 -36.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.75 -4.20 0.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 331.59 -2.03 333.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 306.57 -2.89 309.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 30.81 47.30 -16.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 337.38 44.41 292.97
    การซื้ออุปกรณ์โดยที่ยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.17 0.85 -0.68
    จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.25 0.00